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发布日期：2025-07-19 09:16    点击次数：73

              大成基金惩办有限公司 对于大成中证红利指数证券投资基金裁减Y类基金份额惩办费率、   托管费率和申购费率并改动基金合同及托管条约的公告   为更好地自恃巨大投资者的投资答理需求，裁减投资者的合手有本钱，字据《中 华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩办见识》等法 律限定的功令和《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金 合同”）的联系商定，基金惩办东谈主大成基金惩办有限公司（以下简称“本公司” 或“基金惩办东谈主”）经与基金托管东谈主中国设立银行股份有限公司协商一致，决定 自 2025 年 1 月 21 日起，裁减大成中证红利指数证券投资基金（以下简称“本基 金”）Y 类基金份额的惩办费率、托管费率和申购费率，并相应改动《大成中证 红利指数证券投资基金基金合同》和《大成中证红利指数证券投资基金托管条约》 （以下简称“托管条约”）的联系条目。现将联系事项公告如下：   一、裁减基金费率的决策   本基金 Y 类基金份额的惩办费率由 0.375%/年裁减至 0.15%/年。   本基金 Y 类基金份额的托管费率由 0.075%/年裁减至 0.05%/年。   本基金 Y 类基金份额的原申购费率如下：               申购金额              申购费率               M  Y 类基金份额裁减后的申购费率如下：             申购金额               申购费率                M  二、改动基金合同及托管条约部分条目   字据上述决策，对本基金基金合同的“基金的用度与税收”部分进行改动， 相应改动托管条约联系表述。本次改动更新后的基金合同、托管条约自 2025 年   基金惩办东谈主将字据《公开召募证券投资基金信息泄露惩办见识》的功令更新 基金招募施展书及基金家具尊府摘录并登载在功令网站上。   三、进犯辅导 基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额合手有东谈主大会。本基金惩办东谈主对上述修 改已实践了功令的智力，恰当联系法律限定的功令以及基金合同的商定。   客户做事电话：400-888-5558（免资料通话费）   网址：www.dcfund.com.cn   风险辅导：基金惩办东谈主高兴以本分信用、神勇尽职的原则惩办和把握基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构字据限定要求对投资 者类别、风险承受才略和基金的风险等第进行诀别，并建议恰当性匹配意见。投 资者在投资基金前应厚爱阅读《基金合同》、招募施展书、基金家具尊府摘录等 基金法律文献，全面意识基金家具的风险收益特征，在了解家具情况及听撤废售 机构恰当性意见的基础上，字据本身的风险承受才略、投资期限和投资缠绵，对 基金投资作出沉寂决策，选择合适的基金家具。   特此公告。                                          大成基金惩办有限公司 附件一：《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》修改对照表        原基金合同表述              改动后的基金合同表述 十五、基     （三）基金用度计提方           （三）基金用度计提举止、计提 金的费    法、计提轨范和支付面孔          轨范和支付面孔 用与税      1．基金惩办东谈主的惩办费          1．基金惩办东谈主的惩办费 收        在不息情况下，基金惩办          在不息情况下，本基金 A 类、C        费按前一日基金财富净值的         类、E 类基金份额的惩办费按前一日        如下：                  本基金 Y 类基金份额的惩办费按前          H＝E×年惩办费率÷当        一日基金财富净值的 0.15%年费率        年天数                  计提。规划举止如下：          H 为逐日应计提的基金管         H＝E×年惩办费率÷夙昔天数        理费                     H 为逐日应计提的基金惩办费          E 为前一日基金财富净值         E 为前一日基金财富净值        基金惩办费逐日计提，按月支 基金惩办费逐日计提，按月支付。        付。由基金惩办东谈主向基金托管 由基金惩办东谈主向基金托管东谈主发送基        东谈主发送基金惩办费划付指示， 金惩办费划付指示，经基金托管东谈主        经基金托管东谈主复核后于次月         复核后于次月首日起 3 个使命日内        首日起 3 个使命日内从基金       从基金财产中一次性支付给基金管        财产中一次性支付给基金管         理东谈主，若遇法定节沐日、休息日，        理东谈主，若遇法定节沐日、休息 支付日历顺延。        日，支付日历顺延。 十五、基     2．基金托管东谈主的托管费          2．基金托管东谈主的托管费 金的费      在不息情况下，基金托管          在不息情况下，本基金 A 类、C 用与税    费按前一日基金财富净值的         类、E 类基金份额的托管费按前一日 收      0.15%年费率计提。规划举止      基金财富净值的 0.15%年费率计提。        如下：                  本基金 Y 类基金份额的托管费按前          H＝E×年托管费率÷当        一日基金财富净值的 0.05%年费率        年天数                  计提。规划举止如下：  H 为逐日应计提的基金托         H＝E×年托管费率÷夙昔天数 管费                    H 为逐日应计提的基金托管费  E 为前一日基金财富净值         E 为前一日基金财富净值  基金托管费逐日计提，按 基金托管费逐日计提，按月支付。 月支付。由基金惩办东谈主向基金 由基金惩办东谈主向基金托管东谈主发送基 托管东谈主发送基金托管费划付         金托管费划付指示，经基金托管东谈主 指示，经基金托管东谈主复核后于 复核后于次月首日起 3 个使命日内 次月首日起 3 个使命日内从       从基金财产中一次性支付给基金托 基金财产中一次性支付给基         管东谈主，若遇法定节沐日、休息日， 金托管东谈主，若遇法定节沐日、 支付日历顺延。 休息日，支付日历顺延。  本基金 Y 类基金份额的管 理费率与托管费率按照其他 基金份额的五折成立。 附件二：《大成中证红利指数证券投资基金托管条约》修改对照表        原托管条约表述               改动后的托管条约表述 十一、基       （一）基金惩办费的计提         （一）基金惩办费的计提比例和 金用度    比例和计提举止               计提举止            在不息情况下，基金惩办         在不息情况下，本基金 A 类、C        费按前一日基金财富净值           类、E 类基金份额的惩办费按前一日        如下：                   本基金 Y 类基金份额的惩办费按前            H＝E×年惩办费率÷当       一日基金财富净值的 0.15%年费率        年天数                   计提。规划举止如下：            H 为逐日应计提的基金管        H＝E×年惩办费率÷夙昔天数        理费                      H 为逐日应计提的基金惩办费        E 为前一日的基金财富净值         E 为前一日的基金财富净值 十一、基       （二）基金托管费的计提         （二）基金托管费的计提比例和 金用度    比例和计提举止               计提举止            在不息情况下，基金托管         在不息情况下，本基金 A 类、C        费按前一日基金财富净值的          类、E 类基金份额的托管费按前一日        如下：                   本基金 Y 类基金份额的托管费按前            H＝E×年托管费率÷当       一日基金财富净值的 0.05%年费率        年天数                   计提。规划举止如下：            H 为逐日应计提的基金托        H＝E×年托管费率÷夙昔天数        管费                      H 为逐日应计提的基金托管费            E 为前一日的基金财富净      E 为前一日的基金财富净值        值            本基金 Y 类基金份额的管        理费率与托管费率按照其他        基金份额的五折成立。



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