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欧洲杯体育追求尽可能靠拢主义指数的进展-开云网页版网 官方网站
发布日期：2025-11-17 06:09    点击次数：113

汇添富国证港股通耗尽主题往复型灵通式指数证券投资基金更新基金           产物贵府选录(2025 年 11 月 14 日更新)                                           编制日历：2025 年 11 月 13 日                   送出日历：2025 年 11 月 14 日           本选录提供本基金的紧迫信息，是招募施展书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募施展书等销售文献。 一、 产物大致            汇添富国证港股通消 基金简称                          基金代码            159268            费主题 ETF            汇添富基金不断股份 基金不断东谈主                         基金托管东谈主           广发证券股份有限公司            有限公司 基金协议奏效日    2025 年 07 月 10 日   上市往复所           深圳证券往复所 上市日历       2025 年 07 月 21 日   基金类型            股票型 往复币种       东谈主民币                运作情势            粗豪灵通式 灵通频率       每个灵通日                         运转担任本基金基 基金司理       乐无穹          金司理的日历                         证券从业日历    2014 年 07 月 01 日            本基金场内简称：港股通耗尽 50ETF            改日若出现主义指数不顺应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变            动之外的要素甚而主义指数不顺应要求的情形之外）、指数编制机构退出            等情形，基金不断东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监            会呈报并提议处治决策，如调治运作情势、与其他基金统一、或者绝交 其他         基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份            额抓有东谈主大会未得手召开或就上述事项表决未通过的，基金协议绝交。            当本基金发生深圳证券往复所关系纪律所纪律的因不再具备上市条目而            应当绝交上市的情形时，本基金可由往复型灵通式指数证券投资基金变            更为追踪主义指数的非上市的灵通式指数基金，而无需召开基金份额抓            有东谈主大会审议。 二、 基金投资与净值进展 （一）投资方针与投资战略 投资方针      良好追踪主义指数，追求追踪偏离度和追踪颠倒的最小化。           本基金的主义指数为国证港股通耗尽主题指数。           本基金主要投资于主义指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资方针，           本基金可少许投资于非成份股（包括主板、创业板相配他中国证监会允许 投资领域           上市的股票、存托字据）、其他港股通主义股票、债券（包括国债、央行票           据、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、           次级债券、政府撑抓债券、政府撑抓机构债券、场所政府债券、可交换债          券、可调治债券（含别离往复可转债）相配他经中国证监会允许投资的债          券）、钞票撑抓证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行存          款、同行存单、货币阛阓器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的          其他金融器具(但须顺应中国证监会关系纪律)。          本基金可根据法律法例的纪律参与融资及转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东谈主在实践适          当智商后，不错将其纳入投资领域。          基金的投资组合比例为：投资于主义指数成份股和备选成份股的比例不低          于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律法例的规          定而受限制的情形之外。          如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金不断东谈主在实践          顺应智商后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。          本基金主要经受完全复制法，即完全按照主义指数的成份股组成相配权重          构建基金股票投资组合，并根据主义指数成份股相配权重的变化进行相应          诊疗。但在因特别情况（如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和跟          踪主义指数时，基金不断东谈主将利用其他合理的投资方法构建本基金的实践          投资组合，追求尽可能靠拢主义指数的进展。          特别情况包括但不限于以下情形：（1）法律法例的限制；（2）主义指数成          份股流动性严重不及；（3）主义指数的成份股票永恒停牌；（4）其它合理          原因导致本基金不断东谈主对主义指数的追踪组成严重制约等。          本基金力图日均追踪偏离度的弥散值不跳动 0.35%，年追踪颠倒不跳动 4%。 主要投资战略          如因主义指数编制国法诊疗等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪颠倒          跳动上述领域，基金不断东谈主应取舍合理措施，幸免追踪偏离度和追踪颠倒          的进一步扩大。          本基金运作流程中，当主义指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指          数编制机构暂未作出诊疗的，基金不断东谈主应当按照基金份额抓有东谈主利益优          先的原则，实践里面决策智商后实时对关系成份股进行诊疗。          本基金的投资战略主要包括：钞票确立战略、债券投资战略、钞票撑抓证          券投资战略、金融繁衍器具投资战略、参与融资投资战略、参与转融通证          券出借业务战略、存托字据的投资战略等。 事迹比较基准   国证港股通耗尽主题指数收益率（经估值汇率诊疗后）          本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债券型基          金与货币阛阓基金。同期本基金为指数基金，主要经受完全复制法追踪标 风险收益特征   的指数进展，具有与主义指数雷同的风险收益特征。          本基金根据法律法例纪律投资港股通主义股票，将濒临港股通机制下因投          资环境、投资主义、阛阓轨制以及往复国法等各别带来的私有风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募施展书》                                 。本基金产物有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伴产确立图表 （三）自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 无 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取：            份额（S）或金额（M）/     用度类型                费率/收费情势     备注              抓有期限（N）            投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳动 0.50%的标 申购费            准收取佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的关系用度。            投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳动 0.50%的标 赎回费            准收取佣金，其中包含证券往复所、登记机构等收取的关系用度。 注：本基金已竖立，投本钱基金不触及认购费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：     用度类别   年费率或金额            收费情势      收取方                                     基金不断东谈主、销售机 不断费               0.5%   -                                     构 托管费               0.1%   -          基金托管东谈主 销售做事费                -   -          销售机构 审计用度                    -   45000.00 元/年     司帐师事务所 信息裸露费                   -   70000.00 元/年     纪律裸露报刊 指数许可使用费                 -   -                指数编制公司                             《基金协议》奏效后与基                             金关系的讼师费、仲裁费                             和诉讼费；基金份额抓有                             东谈主大会用度；基金的证券、                             期货等往复用度；基金的                             上市费；基金的银行汇划                             用度；基金的账户开户费                             用、账户崇尚用度；因投 其他用度                    -                    -                             资港股通主义股票而产生                             的各项合理用度；收益分                             配中发生的用度、登记结                             算用度、IOPV 缱绻与发布                             用度；按照国度有计划纪律                             和《基金协议》商定，可                             以在基金财产中列支的其                             他用度。 注：本基金用度的缱绻方法和支付情势详见本基金的《招募施展书》                              。本基金往复证券、基金等 产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。本基金运作关系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金按期呈报裸露为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 无 四、风险揭示与紧迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能示寂本金。投资有风险，投资者购买基金时应珍爱阅 读本基金的《招募施展书》等销售文献。   本基金的风险包括阛阓风险、不断风险、流动性风险、私有风险、信用风险、税负增多风 险、操作或时刻风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评 价可能不一致的风险、其他风险。其中私有风险包括： （二）紧迫领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不断东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎致力于的原则不断和利用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金协议确当事东谈主。   本基金的争议处治处理情势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金协议的具体商定。   基金产物贵府选录信息发生紧要变更的，基金不断东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金不断东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的关系信息，敬请同期柔软基金不断东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他贵府查询情势   以下贵府详见基金不断东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况施展 本次更新主要触及“基金投资与净值进展”章节。



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