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发布日期：2025-11-17 05:34 点击次数：55
汇添富中证沪港深云诡计产业走动型洞开式指数证券投资基金更新基
金产物贵府纲领(2025 年 11 月 14 日更新)
编制日历：2025 年 11 月 13 日
送出日历：2025 年 11 月 14 日
本纲领提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。
一、 产物不祥
汇添富中证沪港深云
基金简称 基金代码 159273
诡计产业 ETF
汇添富基金料理股份
基金料理东说念主 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
有限公司
基金条约成功日 2025 年 07 月 28 日 上市走动所 深圳证券走动所
上市日历 2025 年 08 月 06 日 基金类型 股票型
走动币种 东说念主民币 运作面貌 等闲洞开式
洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金基
基金司理 何丽竹 金司理的日历
证券从业日历 2021 年 11 月 11 日
本基金场内简称：云诡计 ETF 汇添富
将来若出现倡导指数不相宜要求（因成份股价钱波动等指数编制门径变
动之外的要素以至倡导指数不相宜要求的情形除外）、指数编制机构退出
等情形，基金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监
会论说并建议惩处有盘算，如治愈运作面貌、与其他基金团结、或者远离
其他 基金条约等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份
额抓有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金条约远离。
当本基金发生深圳证券走动所联系章程所章程的因不再具备上市条款而
应当远离上市的情形时，本基金可由走动型洞开式指数证券投资基金变
更为追踪倡导指数的非上市的洞开式指数基金，而无需召开基金份额抓
有东说念主大会审议。
二、 基金投资与净值默契
（一）投资指标与投资政策
投资指标 良好追踪倡导指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。
本基金的倡导指数为中证沪港深云诡计产业指数。
本基金主要投资于倡导指数成份股、备选成份股。为更好地已毕投资指标，
本基金可少许投资于非成份股（包括主板、创业板过头他中国证监会允许
投资界限
上市的股票、存托笔据）、其他港股通倡导股票、债券（包括国债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府复宿债券、政府复旧机构债券、场所政府债券、可交换债
券、可治愈债券（含阔别走动可转债）过头他经中国证监会允许投资的债
券）、钞票复旧证券、股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行存
款、同行存单、货币商场用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的
其他金融用具(但须相宜中国证监会联系章程)。
本基金可根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在践诺适
当门径后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：投资于倡导指数成份股和备选成份股的比例不低
于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，因法律法例的规
定而受贬抑的情形除外。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例贬抑，基金料理东说念主在践诺
适合门径后，不错治愈上述投资品种的投资比例。
本基金主要继承齐全复制法，即齐全按照倡导指数的成份股组成过头权重
构建基金股票投资组合，并根据倡导指数成份股过头权重的变化进行相应
治愈。但在因很是情况（如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和跟
踪倡导指数时，基金料理东说念主将足下其他合理的投资门径构建本基金的实验
投资组合，追求尽可能逼近倡导指数的默契。
很是情况包括但不限于以下情形：（1）法律法例的贬抑；（2）倡导指数成
份股流动性严重不及；（3）倡导指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理
主要投资政策
原因导致本基金料理东说念主对倡导指数的追踪组成严重制约等。
本基金运作经由中，当倡导指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指
数编制机构暂未作出治愈的，基金料理东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益优
先的原则，践诺里面决策门径后实时春联系成份股进行治愈。
本基金的投资政策主要包括：1、钞票成立政策；2、债券投资政策；3、资
产复旧证券投资政策；4、金融繁衍用具投资政策；5、参与融资投资政策；
事迹比较基准 中证沪港深云诡计产业指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀杂型基金、债券型基
金与货币商场基金。同期本基金为指数基金，主要继承齐全复制法追踪标
的指数默契，具有与倡导指数相同的风险收益特征。
风险收益特征
本基金除了投资 A 股之外，还将根据法律法规矩程投资港股通倡导股票，
将濒临港股通机制下因投资环境、投资倡导、商场轨制以及走动司法等差
异带来的稀奇风险。
注：投资者欲了解本基金的精明情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》 。本基金产物有风险，
投资需严慎。
（二）投资组联合产成立图表
（三）自基金条约成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
无
三、投成本基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/
用度类型 费率/收费面貌 备注
抓有期限（N）
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不开首 0.5%的圭臬
申购费
收取佣金，其中包含证券走动所、登记机构等收取的联系用度。
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不开首 0.5%的圭臬
赎回费
收取佣金，其中包含证券走动所、登记机构等收取的联系用度。
注：本基金已征战，投成本基金不触及认购费。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费面貌 收取方
基金料理东说念主、销售机
料理费 0.5% -
构
托管费 0.1% - 基金托管东说念主
销售处事费 - - 销售机构
审计用度 - 45000.00 元/年 管帐师事务所
信息败露费 - 70000.00 元/年 章程败露报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金条约》成功后与基
金联系的讼师费、仲裁费
和诉讼费；基金份额抓有
东说念主大会用度；基金的证券、
期货等走动用度；基金的
上市费；基金的银行汇划
用度；基金的账户开户费
用、账户惊叹用度；因投
其他用度 - -
资港股通倡导股票而产生
的各项合理用度；收益分
配中发生的用度、登记结
算用度、IOPV 诡计与发布
用度；按照国度关联章程
和《基金条约》商定，可
以在基金财产中列支的其
他用度。
注：本基金用度的诡计门径和支付面貌详见本基金的《招募评释书》
。本基金走动证券、基金等
产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。本基金运作联系用度年金额为基金全体承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以基金依期论说败露为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
无
四、风险揭示与遑急教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅
读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的风险包括商场风险、料理风险、流动性风险、稀奇风险、信用风险、税负增多风
险、操作或时刻风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评
价可能不一致的风险、其他风险。其中稀奇风险包括：
（二）遑急教唆
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋力的原则料理和足下基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事东说念主。
本基金的争议惩处处理面貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金条约的具体商定。
基金产物贵府纲领信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期护理基金料理东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他贵府查询面貌
以下贵府详见基金料理东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况评释
本次更新主要触及“基金投资与净值默契”章节。
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