开云体育当场所指数成份股发生较着负面事件濒临退市-开云网页版网 官方网站
发布日期：2025-11-17 03:57 点击次数：133
汇添富国证解放现款流交往型敞开式指数证券投资基金更新基金居品
贵府摘记(2025 年 11 月 14 日更新)
编制日历：2025 年 11 月 13 日
送出日历：2025 年 11 月 14 日
本摘记提供本基金的迫切信息，是招募确认书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募确认书等销售文献。
一、 居品大致
汇添富国证解放现款
基金简称 基金代码 159276
流 ETF
汇添富基金管制股份
基金管制东谈主 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
有限公司
基金协议奏效日 2025 年 07 月 17 日 上市交往所 深圳证券交往所
上市日历 2025 年 07 月 28 日 基金类型 股票型
交往币种 东谈主民币 运作方式 凡俗敞开式
敞开频率 每个敞开日
开动担任本基金基
基金司理 何丽竹 金司理的日历
证券从业日历 2021 年 11 月 11 日
本基金场内简称：现款流 ETF 汇添富
改日若出现场所指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变
动之外的要素甚而场所指数不合适要求的情形之外）、指数编制机构退出
等情形，基金管制东谈主应当自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监
会论述并提议惩办决策，如改换运作方式、与其他基金肃清、或者休止
其他 基金协议等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份
额执有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，基金协议休止。
当本基金发生深圳证券交往所磋商规矩所规矩的因不再具备上市条目而
应当休止上市的情形时，本基金可由交往型敞开式指数证券投资基金变
更为追踪场所指数的非上市的敞开式指数基金，而无需召开基金份额执
有东谈主大会审议。
二、 基金投资与净值发达
（一）投资操办与投资政策
投资操办 良好追踪场所指数，追求追踪偏离度和追踪特别的最小化。
本基金的场所指数为国证解放现款流指数。
本基金主要投资于场所指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资操办，
本基金可少许投资于非成份股（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许
投资规模
上市的股票、存托笔据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、
公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府撑执债
券、政府撑执机构债券、地方政府债券、可交换债券、可改换债券（含分
离交往可转债）过甚他经中国证监会允许投资的债券）、财富撑执证券、股
指期货、国债期货、股票期权、债券回购、银行入款、同行存单、货币市
场器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须符
合中国证监会磋商规矩)。
本基金可根据法律法例的规矩参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在实施适
当法子后，不错将其纳入投资规模。
基金的投资组合比例为：投资于场所指数成份股和备选成份股的比例不低
于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%，因法律法例的规
定而受落幕的情形之外。
如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例落幕，基金管制东谈主在实施
妥当法子后，不错挽救上述投资品种的投资比例。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照场所指数的成份股组成过甚权重
构建基金股票投资组合，并根据场所指数成份股过甚权重的变化进行相应
挽救。但在因罕见情况（如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和跟
踪场所指数时，基金管制东谈主将诓骗其他合理的投资方法构建本基金的施行
投资组合，追求尽可能逼近场所指数的发达。
罕见情况包括但不限于以下情形：（1）法律法例的落幕；（2）场所指数成
份股流动性严重不及；（3）场所指数的成份股票恒久停牌；（4）其它合理
原因导致本基金管制东谈主对场所指数的追踪组成严重制约等。
本基金力求日均追踪偏离度的有余值不突出 0.20%，年追踪特别不突出 2%。
主要投资政策
如因场所指数编制功令挽救等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪特别
突出上述规模，基金管制东谈主应采取合理法子，幸免追踪偏离度和追踪特别
的进一步扩大。
本基金运作历程中，当场所指数成份股发生较着负面事件濒临退市，且指
数编制机构暂未作出挽救的，基金管制东谈主应当按照基金份额执有东谈主利益优
先的原则，实施里面决策法子后实时对磋商成份股进行挽救。
本基金的投资政策主要包括财富设立政策、债券投资政策、财富撑执证券
投资政策、金融养殖器具投资政策、参与融资投资政策、参与转融通证券
出借业务政策、存托笔据的投资政策。
事迹比较基准 国证解放现款流指数收益率
本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于夹杂型基金、债券型基
风险收益特征 金与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要采取完全复制法追踪标
的指数发达，具有与场所指数一样的风险收益特征。
注：投资者欲了解本基金的留形貌况，请仔细阅读本基金的《招募确认书》
。本基金居品有风险，
投资需严慎。
（二）投资组联合产设立图表
（三）自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
无
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售磋商用度
以下用度在申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）/
用度类型 费率/收费方式 备注
执有期限（N）
投资者在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不突出 0.50%的标
申购费
准收取佣金，其中包含证券交往所、登记机构等收取的磋商用度。
投资者在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不突出 0.50%的标
赎回费
准收取佣金，其中包含证券交往所、登记机构等收取的磋商用度。
注：本基金已缔造，投成本基金不波及认购费。
（二）基金运作磋商用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费方式 收取方
基金管制东谈主、销售机
管制费 0.5% -
构
托管费 0.1% - 基金托管东谈主
销售就业费 - - 销售机构
审计用度 - 45000.00 元/年 司帐师事务所
信息知道费 - 70000.00 元/年 规矩知道报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金协议》奏效后与基
金磋商的讼师费、仲裁费
和诉讼费；基金份额执有
东谈主大会用度；基金的证券、
期货等交往用度；基金的
上市费；基金的银行汇划
用度；基金的账户开户费
其他用度 - -
用、账户真贵用度；收益
分拨中发生的用度、登记
结算用度、IOPV 筹画与发
布用度；按照国度联系规
定和《基金协议》商定，
不错在基金财产中列支的
其他用度。
注：本基金用度的筹画方法和支付方式详见本基金的《招募确认书》
。本基金交往证券、基金等
产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。本基金运作磋商用度年金额为基金举座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按期论述知道为准。
（三）基金运作空洞用度测算
无
四、风险揭示与迫切教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。投资有风险，投资者购买基金时应重视阅
读本基金的《招募确认书》等销售文献。
本基金的风险包括市集风险、管制风险、流动性风险、独到风险、税负增多风险、信用风
险、操作或时刻风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评
价可能不一致的风险、其他风险。其中独到风险包括：
（二）迫切教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东谈主依照恪称累赘、老诚信用、严慎尽力的原则管制和诓骗基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金协议确当事东谈主。
本基金的争议惩办处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金协议的具体商定。
基金居品贵府摘记信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发
生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得到基金的磋商信息，敬请同期温情基金管制东谈主发布的磋商临时公告等。
五、其他贵府查询方式
以下贵府详见基金管制东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况确认
本次更新主要波及“基金投资与净值发达”章节。